有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △266,685 | △178,073 |
| 減価償却費 | 10,552 | 2,875 |
| 減損損失 | 66,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △310 | △50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,840 | △17,860 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △820 | △48 |
| 特別退職金 | - | 5,584 |
| 移転費用 | - | 64,758 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111,021 | 78,725 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,460 | 5,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,626 | △226,763 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △41,828 | △24,920 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 22,660 | 15,605 |
| その他 | 631 | 2,633 |
| 小計 | △397,068 | △272,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 38 |
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 |
| 特別退職金の支払額 | - | △5,584 |
| 移転費用の支払額 | - | △2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △398,183 | △281,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △620 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,500 | △10,500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,810 | △25,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,000 | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,400 | △7,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | △19 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △449,604 | △289,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,095 | 389,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 389,491 | ※1 99,682 |
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