有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △52,607 | △60,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 617 | 129,862 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,973 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △300,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △513 | △68,706 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,266 | △52,292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,445 | 45,139 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | ― | 1,728,000 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,026 | 50,458 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 4,650 | △705 | |||||||||
| その他 | 86 | △22 | |||||||||
| 小計 | △64,346 | 1,473,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △159 | △197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,172 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,665 | 1,472,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △208,955 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △162,962 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △4,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,550 | △20,939 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,100 | 17,980 | |||||||||
| その他 | △195 | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,645 | △380,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,314,360 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 15,962 | |||||||||
| その他 | △9 | △181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,990 | 1,310,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,320 | 2,402,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,130 | 24,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,809 | ※1 2,427,402 | |||||||||
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