有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △178,073 | 5,887 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,875 | 852 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,860 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △48 | ― | |||||||||
| 特別退職金 | 5,584 | ― | |||||||||
| 移転費用 | 64,758 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,725 | 18,539 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,273 | △1,976 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △226,763 | △48,629 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,920 | 10,833 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 15,605 | △861 | |||||||||
| その他 | 2,633 | 997 | |||||||||
| 小計 | △272,261 | △14,356 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △5,584 | ― | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △2,911 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △281,928 | △15,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | △332 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,050 | △12,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,000 | 5,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,850 | △6,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △30 | △87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30 | △87 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △289,808 | △22,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,491 | 99,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 99,682 | ※1 77,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
