有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,887 | △52,607 | |||||||||
| 減価償却費 | 852 | 617 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,539 | △513 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,976 | △1,266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,629 | △1,445 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,833 | △14,026 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △861 | 4,650 | |||||||||
| その他 | 997 | 86 | |||||||||
| 小計 | △14,356 | △64,346 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △2,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,543 | △66,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △332 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,500 | △14,550 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,911 | 9,100 | |||||||||
| その他 | ― | △195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,920 | △5,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 20,000 | |||||||||
| その他 | △87 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87 | 19,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,551 | △52,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,682 | 77,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,130 | ※1 24,809 | |||||||||
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