- 2689
- 2026/08/27
- 時価
- 117億円
- PER
- 9.98倍
- 2010年以降
- 4.76-27.98倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.85倍
- 2010年以降
- 0.74-3.64倍
（2010-2026年） - 配当
- 4.27%
- ROE
- 8.52%
- ROA
- 2.38%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オルバヘルスケア HD（2689）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,919,729 | 1,775,193 |
| 減価償却費 | 628,738 | 743,207 |
| のれん償却額 | 7,665 | － |
| 減損損失 | 26,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | 10,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,388 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,473 | -72,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,477 | 47,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | -2,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42,475 | 45,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,057 | -5,769 |
| 受取補償金 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 37,676 | 60,155 |
| 為替差損益（△は益） | -1,797 | -15,528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,082 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 有形固定資産売却益 | -1,489 | -132,931 |
| 有形固定資産売却損 | － | 19,602 |
| 有形固定資産除却損 | 3,148 | 2,537 |
| 無形固定資産除却損 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,660 | -531,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399,155 | -427,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843,125 | -206,680 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,187 |
| その他 | -388,157 | 190,164 |
| 小計 | 2,456,697 | 1,501,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,949 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -41,106 | -59,815 |
| 補償金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -797,620 | -582,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,920 | 864,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,671 | -1,253,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,554 | 396,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,466 | -221,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,081 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,967 | 2,095 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,697 | -1,105,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,340 | -400,080 |
| リース債務の返済による支出 | -156,236 | -148,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,766 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135,739 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 139,763 | 1,665 |
| 配当金の支払額 | -488,265 | -493,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,949 | -590,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,172 | -829,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,420,020 | 2,590,312 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,661 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
