有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,316,429 | 1,730,008 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 25,152 | ※5 14,259 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 9,268,991 | ※1 8,027,273 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,013,308 | 2,526,027 | |||||||||
| 仕掛品 | 340,512 | 296,344 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,981,018 | 2,344,034 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 1,762,668 | ※1 2,516,863 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 73,987 | ※1 62,819 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 253,842 | 141,674 | |||||||||
| 未収入金 | 119,531 | 33,162 | |||||||||
| リース債権 | 452 | 1,468 | |||||||||
| その他 | ※1 106,737 | ※1 116,276 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,905 | △5,006 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,256,726 | 17,805,208 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,491,382 | ※2 1,353,916 | |||||||||
| 構築物 | 35,401 | 28,901 | |||||||||
| 機械及び装置 | 699,212 | 640,869 | |||||||||
| 車両運搬具 | 120 | 10 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 19,107 | 22,980 | |||||||||
| リース資産 | 84,448 | 63,961 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,774,680 | ※2 1,746,684 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,104,353 | 3,857,324 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 34,078 | 28,647 | |||||||||
| リース資産 | 84,540 | 64,250 | |||||||||
| その他 | 17,823 | 17,864 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 136,441 | 110,762 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,476,205 | 1,579,493 | |||||||||
| 関係会社株式 | 910,045 | 1,126,277 | |||||||||
| 出資金 | 19,627 | 19,427 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 16,640 | 16,640 | |||||||||
| 長期前払費用 | 719 | 343 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 444,974 | ※1 446,751 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,241 | 569 | |||||||||
| リース債権 | 19,187 | 17,718 | |||||||||
| その他 | 1,966 | 1,966 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,201 | △569 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,889,405 | 3,208,618 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,130,200 | 7,176,705 | |||||||||
| 資産合計 | 26,386,927 | 24,981,913 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 4,262,277 | ※1 3,994,174 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,320,000 | 5,050,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,866,108 | ※2 2,075,760 | |||||||||
| リース債務 | 40,776 | 40,776 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,196,016 | ※1 1,199,864 | |||||||||
| 未払費用 | 127,807 | 143,399 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 147,512 | |||||||||
| 未払消費税等 | 34,798 | 281,085 | |||||||||
| 預り金 | ※1 80,611 | ※1 105,978 | |||||||||
| 前受金 | 860,810 | 1,258,439 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 695 | |||||||||
| 賞与引当金 | 157,239 | 163,355 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | - | 27,384 | |||||||||
| 設備撤去費用引当金 | - | 6,900 | |||||||||
| その他 | 1,812 | 2,799 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,088,256 | 14,578,125 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 80,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 3,234,943 | 3,695,649 | |||||||||
| リース債務 | 128,212 | 87,436 | |||||||||
| 預り保証金 | 3,600 | 3,600 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 194,670 | 368,180 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 59,412 | 72,262 | |||||||||
| 長期未払金 | 25,534 | 23,392 | |||||||||
| 資産除去債務 | 73,577 | 73,155 | |||||||||
| 負ののれん | 348 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,800,297 | 4,323,676 | |||||||||
| 負債合計 | 20,888,554 | 18,901,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 529,500 | 529,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 331,500 | 331,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 289 | 289 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 331,789 | 331,789 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 114,146 | 114,146 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 436,999 | 421,086 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,030,000 | 1,030,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,763,576 | 3,302,389 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,344,723 | 4,867,622 | |||||||||
| 自己株式 | △17,912 | △18,754 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,188,099 | 5,710,156 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 268,023 | 314,283 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 42,248 | 55,671 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 310,272 | 369,954 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,498,372 | 6,080,111 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,386,927 | 24,981,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
