有価証券報告書-第21期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,110 | 1,357 |
減価償却費 | 71 | 75 |
のれん償却額 | 26 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -48 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -4 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 5 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -19 |
支払利息 | 12 | 1 |
貸倒損失 | 8 | - |
減損損失 | 19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -62 | -400 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 72 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | -15 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12 | 2 |
小計 | 1,278 | 1,039 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -12 | -1 |
法人税等の支払額 | -104 | -588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
短期貸付けによる支出 | 0 | -21 |
長期貸付金の回収による収入 | 88 | 12 |
関係会社株式の取得による支出 | -17 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -29 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -14 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
子会社株式の取得による支出 | -62 | - |
子会社株式の売却による収入 | 2 | - |
その他 | -10 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -152 | -36 |
長期借入金の返済による支出 | -159 | -149 |
自己株式の取得による支出 | - | -42 |
配当金の支払額 | -35 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 743 | 68 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 914 | 1,658 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658 | 1,831 |