テンポス HD（2751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,110 | 1,357 |
| 減価償却費 | 71 | 75 |
| のれん償却額 | 26 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 5 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -19 |
| 支払利息 | 12 | 1 |
| 貸倒損失 | 8 | － |
| 減損損失 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 小計 | 1,278 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -12 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -10 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -152 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -35 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 68 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 914 | 1,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658 | 1,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
