四半期報告書-第38期第3四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和3年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 126,587 | 427,576 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 89,266 | 287,047 | |||||||||
| たな卸資産 | 402,140 | 69,531 | |||||||||
| 前渡金 | 163,279 | 108,764 | |||||||||
| 未収入金 | 165,932 | 131,209 | |||||||||
| 供託金 | 32,500 | ― | |||||||||
| 短期貸付金 | 27,000 | 3,869 | |||||||||
| その他 | 20,648 | 66,524 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △494 | △575 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,026,859 | 1,093,947 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 36,173 | 34,469 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 9,616 | 8,729 | |||||||||
| 構築物(純額) | 100 | 61 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 50,437 | 54,077 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 18,206 | 11,123 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,274 | 2,720 | |||||||||
| 土地 | 119,200 | 119,200 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 235,008 | 230,382 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 106,045 | 90,138 | |||||||||
| その他 | 311 | 311 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 106,356 | 90,449 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,846 | 5,846 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 7,742 | 13,221 | |||||||||
| 長期営業債権 | 28,149 | 27,334 | |||||||||
| その他 | 652 | 731 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26,427 | △22,407 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,963 | 27,726 | |||||||||
| 固定資産合計 | 360,329 | 348,559 | |||||||||
| 資産合計 | 1,387,188 | 1,442,507 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (令和3年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,344 | 43,305 | |||||||||
| 短期借入金 | 399,848 | 309,388 | |||||||||
| 仮受消費税等 | ― | 7,523 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,688 | 41,452 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 14 | 14 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,008 | 94,279 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 223,734 | 39,006 | |||||||||
| 未払金 | 36,824 | 80,017 | |||||||||
| その他 | 19,141 | 30,527 | |||||||||
| 流動負債合計 | 741,604 | 645,516 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 12,780 | 12,780 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 6,257 | 1,671 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 16,540 | 16,540 | |||||||||
| 固定負債合計 | 35,578 | 30,992 | |||||||||
| 負債合計 | 777,182 | 676,509 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,087,939 | 2,205,930 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,626,707 | 2,744,698 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,042,592 | △4,130,852 | |||||||||
| 自己株式 | △81,809 | △81,809 | |||||||||
| 株主資本合計 | 590,244 | 737,967 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,471 | 1,241 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,471 | 1,241 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,289 | 13,466 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 13,322 | |||||||||
| 純資産合計 | 610,006 | 765,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,387,188 | 1,442,507 | |||||||||