レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -112,869 | -49,708 |
| 減価償却費 | 14,577 | 8,181 |
| のれん償却額 | 11,710 | 11,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | 877 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -912 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -170 |
| 支払利息 | 11,144 | 5,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,149 | 140,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,642 | -4,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,362 | -6,089 |
| 固定資産除却損 | 938 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,905 |
| 預り金返還免除益 | － | -3,929 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,276 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,286 |
| その他 | -126,874 | -23,478 |
| 小計 | 356,238 | 51,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 145 |
| 利息の支払額 | -16,293 | -2,925 |
| 法人税等の支払額 | -8,506 | -9,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,481 | 39,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,098 | -952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,984 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -129,460 | -10,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,310 | － |
| 事業譲渡による収入 | 399,442 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,678 | -2,936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | 3,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489,868 | -16,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655,978 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,145 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,936 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,068 | -11 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,017 | 22,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,978 | 695,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,995 | 347,924 |
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