レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,738 | 29,782 |
| 減価償却費 | 16,523 | 6,773 |
| のれん償却額 | 22,921 | 22,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -140 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -1,240 |
| 支払利息 | 11,538 | 7,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,985 | -19,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,216 | -8,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,108 | -11,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,905 | 9,399 |
| 預り金返還免除益 | -3,529 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,639 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,487 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,316 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 17,654 | 7,367 |
| 債務保証損失 | － | 1,456 |
| その他 | -83,480 | 30,551 |
| 小計 | 35,920 | 60,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 433 |
| 利息の支払額 | -9,497 | -6,585 |
| 法人税等の支払額 | -9,662 | -20,164 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,318 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,426 | -2,025 |
| 受取和解金 | － | 1,720 |
| 債務保証履行による支出額 | -19,029 | -12,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,554 | 23,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -2,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 427 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -700 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,800 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,142 | -1,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,938 | 831 |
| 連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入 | － | 8,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,558 | 4,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,316 | -41,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,014 | -43,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 3,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,993 | -12,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,591 | 294,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,597 | 303,307 |
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