有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月18日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 652,190 | 481,725 |
受取手形及び売掛金 | 512,266 | 638,960 |
商品 | 223,604 | 257,848 |
前払費用 | 18,934 | 36,027 |
未収入金 | 110,163 | 56,696 |
繰延税金資産 | 29,489 | 53,577 |
その他 | 8,960 | 11,680 |
貸倒引当金 | -9,997 | -11,771 |
流動資産計 | 1,545,611 | 1,524,743 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,891 | 29,013 |
減価償却累計額 | -12,695 | -17,730 |
建物及び構築物(純額) | 11,196 | 11,283 |
機械装置及び運搬具 | - | 2,461 |
減価償却累計額 | - | -2,296 |
機械装置及び運搬具(純額) | - | 164 |
工具 | 58,864 | 123,168 |
減価償却累計額 | -43,267 | -78,678 |
工具 | 15,597 | 44,490 |
リース資産 | 1,764 | 1,764 |
減価償却累計額 | -1,102 | -1,359 |
リース資産(純額) | 661 | 404 |
有形固定資産合計 | 27,455 | 56,342 |
無形固定資産 | | |
のれん | 120,667 | 292,943 |
ソフトウエア | 37,221 | 28,250 |
ソフトウエア仮勘定 | 3,937 | 13,937 |
無形固定資産合計 | 161,825 | 335,130 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 30,544 | 3,123 |
敷金 | 32,877 | 31,683 |
差入保証金 | 28,846 | 29,219 |
保険積立金 | 52,711 | 56,761 |
繰延税金資産 | 7,100 | 27,787 |
その他 | 57,319 | 64,573 |
貸倒引当金 | -51,800 | -30,237 |
投資その他の資産合計 | 157,599 | 182,912 |
固定資産計 | 346,880 | 574,385 |
資産の部合計 | 1,892,492 | 2,099,129 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 309,318 | 339,279 |
短期借入金 | 323,771 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 81,216 |
1年内償還予定転換社債型新株予約権付社債 | - | 50,000 |
未払金 | 38,143 | 52,484 |
未払費用 | 12,583 | 16,734 |
未払法人税等 | 12,771 | 21,476 |
預り金 | 85,498 | 121,836 |
未払消費税等 | 21,716 | 28,163 |
事業所閉鎖損失引当金 | - | 2,660 |
賞与引当金 | - | 550 |
受注損失引当金 | - | 3,053 |
その他 | 4,204 | 8,404 |
流動負債計 | 828,409 | 825,859 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 35,400 | 203,103 |
長期預り金 | 89,087 | 81,683 |
負ののれん | 2,963 | 1,777 |
役員退職慰労引当金 | - | 22,098 |
長期未払金 | - | 25,000 |
退職給付に係る負債 | - | 1,980 |
その他 | 13,280 | - |
固定負債計 | 190,731 | 335,643 |
負債の部合計 | 1,019,140 | 1,161,502 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 704,455 | 707,805 |
資本剰余金 | 661,635 | 626,281 |
利益剰余金 | -543,946 | -476,467 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 821,300 | 856,774 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 38,226 | 28,426 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,226 | 28,426 |
新株予約権 | 7,455 | 17,972 |
少数株主持分 | 6,369 | 34,452 |
純資産の部合計 | 873,352 | 937,626 |
負債・純資産合計 | 1,892,492 | 2,099,129 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 554,165 | 189,362 |
売掛金 | 487,926 | 584,800 |
商品 | 212,055 | 256,384 |
前渡金 | 21,600 | - |
前払費用 | 12,460 | 23,674 |
短期貸付金 | 16,615 | 750 |
未収入金 | 77,396 | 78,435 |
繰延税金資産 | 21,205 | 36,456 |
その他 | 6,350 | 17,952 |
貸倒引当金 | -9,997 | -11,336 |
流動資産計 | 1,399,778 | 1,176,482 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 6,676 | 6,208 |
工具 | 9,174 | 8,345 |
リース資産 | 661 | 404 |
有形固定資産合計 | 16,512 | 14,958 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 32,888 | 24,280 |
その他 | 3,937 | 13,937 |
無形固定資産合計 | 36,825 | 38,217 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 169,466 | 969,025 |
関係会社出資金 | 44,981 | 35,139 |
長期貸付金 | 240,451 | 3,123 |
敷金及び保証金 | 60,427 | 59,108 |
保険積立金 | 52,711 | 51,994 |
破産更生債権等 | 55,202 | 40,329 |
繰延税金資産 | 7,100 | 12,207 |
その他 | 1,920 | 19,840 |
貸倒引当金 | -51,603 | -30,040 |
投資その他の資産合計 | 580,657 | 1,160,726 |
固定資産計 | 633,994 | 1,213,902 |
資産の部合計 | 2,033,773 | 2,390,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 308,147 | 320,346 |
短期借入金 | 37,400 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 70,404 |
1年内償還予定転換社債型新株予約権付社債 | - | 50,000 |
未払金 | 32,721 | 59,587 |
未払費用 | 7,567 | 7,287 |
未払法人税等 | 9,426 | 4,677 |
預り金 | 84,522 | 119,022 |
事業所閉鎖損失引当金 | - | 2,660 |
受注損失引当金 | - | 3,053 |
その他 | 22,138 | 7,669 |
流動負債計 | 522,324 | 744,706 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 35,400 | 177,493 |
長期預り金 | 89,087 | 79,103 |
負ののれん | 2,963 | 1,777 |
長期未払金 | - | 25,000 |
固定負債計 | 177,450 | 283,374 |
負債の部合計 | 699,775 | 1,028,080 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 704,455 | 707,805 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 504,455 | 507,805 |
その他資本剰余金 | 157,180 | 118,476 |
資本剰余金合計 | 661,635 | 626,281 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | -38,703 | 11,088 |
繰越利益剰余金 | -38,703 | 11,088 |
利益剰余金合計 | -38,703 | 11,088 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 1,326,542 | 1,344,330 |
新株予約権 | 7,455 | 17,972 |
純資産の部合計 | 1,333,998 | 1,362,303 |
負債・純資産合計 | 2,033,773 | 2,390,384 |