レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,760 | -1,646 |
| 減価償却費 | 17,225 | 24,020 |
| のれん償却額 | 12,590 | 16,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -6,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,612 | -693 |
| 支払利息 | 9,707 | 6,419 |
| 損害賠償損失 | 733 | 23,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945 | -99,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,101 | -25,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,799 | 23,117 |
| 負ののれん償却額 | -123 | -1,185 |
| その他の償却額 | 472 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 550 |
| 預り金返還免除益 | － | -13,280 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -53,763 |
| 株式交付費 | － | 2,940 |
| 有形固定資産除却損 | 1,945 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -21,000 |
| 債務保証損失 | 5,982 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,599 | 2,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,125 | 40,724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,836 | 1,369 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,369 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,496 | 1,980 |
| 株式報酬費用 | 5,238 | 10,144 |
| 新株予約権戻入益 | -644 | -164 |
| その他 | 844 | -403 |
| 小計 | -15,956 | -68,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 700 |
| 利息の支払額 | -9,584 | -6,655 |
| 法人税等の支払額 | -22,352 | -7,697 |
| 法人税等の還付額 | 14,994 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -733 | -21,653 |
| 債務保証履行による支出額 | -5,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,712 | -103,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,363 | -13,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 29,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -10,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,678 | 30,134 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,013 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,562 | -2,998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,933 | 3,206 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,621 | -9,984 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,247 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 79,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 営業譲受による支出 | － | -17,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -113,810 | -148,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,479 | -46,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -224,114 | -223,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,268 | -60,606 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 株式の発行による収入 | 100,003 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,016 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 589,802 | 4,297 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,788 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,195 | -30,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,968 | -2,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,973 | -182,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,627 | 409,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
