有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 17:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -138,133 | 76,760 |
減価償却費 | 17,715 | 17,225 |
減損損失 | 11,714 | - |
のれん償却額 | 45,842 | 12,590 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,623 | -1,117 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -180 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -2,612 |
支払利息 | 14,215 | 9,707 |
損害賠償損失 | - | 733 |
売上債権の増減額(△は増加) | 113,859 | -945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,927 | -52,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,532 | -61,799 |
負ののれん償却額 | - | -123 |
その他の償却額 | 1,217 | 472 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -5,600 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,070 | -136 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,436 | 1,945 |
固定資産除却損 | 956 | - |
債務保証損失 | 13,841 | 5,982 |
債務保証損失引当金繰入額 | 1,704 | - |
受取和解金 | -400 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,554 | 3,599 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -840 | 26,125 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,238 | -33,836 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -10,369 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,595 | -13,496 |
株式報酬費用 | - | 5,238 |
新株予約権戻入益 | - | -644 |
その他 | -30,025 | 844 |
小計 | 29,948 | -15,956 |
利息及び配当金の受取額 | 651 | 1,902 |
利息の支払額 | -15,288 | -9,584 |
法人税等の支払額 | -35,841 | -22,352 |
法人税等の還付額 | - | 14,994 |
損害賠償金の支払額 | - | -733 |
受取和解金の受取額 | 400 | - |
債務保証履行による支出額 | -20,595 | -5,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,725 | -37,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,990 | -7,363 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 91 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,841 | -3,336 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5,816 | - |
貸付金の回収による収入 | 752 | 5,678 |
貸付けによる支出 | -5,966 | - |
定期預金の預入による支出 | -42,213 | -1,800 |
定期預金の払戻による収入 | 24,800 | 43,013 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,660 | -1,562 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,855 | 2,933 |
保険積立金の積立による支出 | -32,008 | - |
預り保証金の返還による支出 | - | -3,621 |
預り保証金の受入による収入 | - | 300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -113,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,088 | -79,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,532 | -224,114 |
長期借入金の返済による支出 | -27,584 | -61,268 |
株式の発行による収入 | - | 100,003 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,016 |
リース債務の返済による支出 | -4,030 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,259 | 589,802 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 50,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 4,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,886 | 458,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,111 | 6,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137,589 | 347,973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,654 | 591,627 |