レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 17:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,133 | 76,760 |
| 減価償却費 | 17,715 | 17,225 |
| 減損損失 | 11,714 | － |
| のれん償却額 | 45,842 | 12,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,623 | -1,117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -2,612 |
| 支払利息 | 14,215 | 9,707 |
| 損害賠償損失 | － | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,859 | -945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,927 | -52,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,532 | -61,799 |
| 負ののれん償却額 | － | -123 |
| その他の償却額 | 1,217 | 472 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,070 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,436 | 1,945 |
| 固定資産除却損 | 956 | － |
| 債務保証損失 | 13,841 | 5,982 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 1,704 | － |
| 受取和解金 | -400 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,554 | 3,599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -840 | 26,125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,238 | -33,836 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -10,369 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,595 | -13,496 |
| 株式報酬費用 | － | 5,238 |
| 新株予約権戻入益 | － | -644 |
| その他 | -30,025 | 844 |
| 小計 | 29,948 | -15,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 1,902 |
| 利息の支払額 | -15,288 | -9,584 |
| 法人税等の支払額 | -35,841 | -22,352 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,994 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -733 |
| 受取和解金の受取額 | 400 | － |
| 債務保証履行による支出額 | -20,595 | -5,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,725 | -37,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,990 | -7,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,841 | -3,336 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,816 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | 5,678 |
| 貸付けによる支出 | -5,966 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -42,213 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,800 | 43,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,660 | -1,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,855 | 2,933 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,008 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,621 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -113,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,088 | -79,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,532 | -224,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,584 | -61,268 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,016 |
| リース債務の返済による支出 | -4,030 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 113,259 | 589,802 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,886 | 458,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,111 | 6,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,589 | 347,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 243,654 | 591,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
