有価証券報告書-第20期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 27,296 | -138,133 |
減価償却費 | 14,673 | 17,715 |
減損損失 | 3,767 | 11,714 |
のれん償却額 | 45,842 | 45,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,566 | 32,623 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -150 | -180 |
受取利息及び受取配当金 | -2,190 | -1,315 |
支払利息 | 14,961 | 14,215 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57,611 | 113,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,550 | -8,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,000 | -21,532 |
その他の償却額 | 1,202 | 1,217 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | -5,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,058 | -13,070 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,436 |
固定資産除却損 | - | 956 |
債務保証損失 | 9,042 | 13,841 |
債務保証損失引当金繰入額 | 6,754 | 1,704 |
受取和解金 | -10,047 | -400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,673 | 5,554 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,514 | -840 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 157 | -5,238 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,974 | -2,595 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -17,487 | - |
その他 | -27,080 | -30,025 |
小計 | 114,833 | 29,948 |
利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 651 |
利息の支払額 | -14,551 | -15,288 |
法人税等の支払額 | -25,414 | -35,841 |
損害賠償金の支払額 | -2,516 | - |
受取和解金の受取額 | 4,120 | 400 |
債務保証履行による支出額 | -19,898 | -20,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,549 | -40,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -6,990 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,976 | -18,841 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -5,816 |
貸付金の回収による収入 | 5,669 | 752 |
貸付けによる支出 | -3,700 | -5,966 |
定期預金の預入による支出 | -2,400 | -42,213 |
定期預金の払戻による収入 | - | 24,800 |
事業譲渡による収入 | 2,625 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,864 | -22,660 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,224 | 19,855 |
保険積立金の積立による支出 | - | -32,008 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 8,827 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,048 | -89,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -72,598 | -110,532 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,158 | -27,584 |
配当金の支払額 | -13 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,086 | -4,030 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 113,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,143 | -28,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,234 | 21,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,879 | -137,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 315,364 | 381,244 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 381,244 | 243,654 |