レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 27,296 | -138,133 |
| 減価償却費 | 14,673 | 17,715 |
| 減損損失 | 3,767 | 11,714 |
| のれん償却額 | 45,842 | 45,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,566 | 32,623 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -150 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,190 | -1,315 |
| 支払利息 | 14,961 | 14,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,611 | 113,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,550 | -8,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,000 | -21,532 |
| その他の償却額 | 1,202 | 1,217 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -5,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,058 | -13,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,436 |
| 固定資産除却損 | － | 956 |
| 債務保証損失 | 9,042 | 13,841 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 6,754 | 1,704 |
| 受取和解金 | -10,047 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,673 | 5,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,514 | -840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157 | -5,238 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,974 | -2,595 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,487 | － |
| その他 | -27,080 | -30,025 |
| 小計 | 114,833 | 29,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 651 |
| 利息の支払額 | -14,551 | -15,288 |
| 法人税等の支払額 | -25,414 | -35,841 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,516 | － |
| 受取和解金の受取額 | 4,120 | 400 |
| 債務保証履行による支出額 | -19,898 | -20,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,549 | -40,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -6,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,976 | -18,841 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -5,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,669 | 752 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | -5,966 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -42,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,800 |
| 事業譲渡による収入 | 2,625 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,864 | -22,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,224 | 19,855 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -32,008 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | 8,827 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,048 | -89,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,598 | -110,532 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,158 | -27,584 |
| 配当金の支払額 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,086 | -4,030 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 113,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,143 | -28,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,234 | 21,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,879 | -137,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,364 | 381,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381,244 | 243,654 |
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