レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,544 | 27,296 |
| 減価償却費 | 29,721 | 14,673 |
| 減損損失 | － | 3,767 |
| のれん償却額 | 45,842 | 45,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,843 | -6,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -2,190 |
| 支払利息 | 21,056 | 14,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,847 | 57,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,115 | 1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,653 | 2,000 |
| その他の償却額 | 1,305 | 1,202 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -270 | -150 |
| 預り金返還免除益 | -4,732 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9,341 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 5,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,624 | 6,058 |
| 債務保証損失 | 25,495 | 9,042 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 10,856 | 6,754 |
| 受取和解金 | -4,613 | -10,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,523 | -1,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,241 | -12,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,747 | 157 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -78 | -3,974 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -32,500 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,387 | -17,487 |
| その他 | 16,679 | -27,080 |
| 小計 | 67,169 | 114,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,976 |
| 利息の支払額 | -17,638 | -14,551 |
| 法人税等の支払額 | -9,662 | -25,414 |
| 損害賠償金の支払額 | -11,591 | -2,516 |
| 受取和解金の受取額 | 4,613 | 4,120 |
| 債務保証履行による支出額 | -10,927 | -19,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,936 | 58,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -3,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,374 | 5,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,480 | -11,976 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,027 | -3,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,738 | 2,224 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | 2,625 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,499 | － |
| 連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入 | － | 8,827 |
| その他 | -240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -6,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,672 | -72,598 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,328 | -6,158 |
| 配当金の支払額 | -43 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -8,250 | -9,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | 12,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,055 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,226 | 65,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,591 | 315,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,364 | 381,244 |
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