3323 レカム

3323
2024/03/27
時価
73億円
PER 予
12.05倍
2010年以降
赤字-196.49倍
(2010-2023年)
PBR
1.58倍
2010年以降
0.9-15.07倍
(2010-2023年)
配当 予
2.47%
ROE 予
13.14%
ROA 予
5.75%
資料
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有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年12月21日 14:13
【資料】
有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-4,54427,296
減価償却費29,72114,673
減損損失3,767
のれん償却額45,84245,842
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,843-6,566
受取利息及び受取配当金-1,153-2,190
支払利息21,05614,961
売上債権の増減額(△は増加)149,84757,611
たな卸資産の増減額(△は増加)-32,1151,550
仕入債務の増減額(△は減少)-11,6532,000
その他の償却額1,3051,202
製品保証引当金の増減額(△は減少)-270-150
預り金返還免除益-4,732
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)-9,341
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)5,600
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,6246,058
債務保証損失25,4959,042
債務保証損失引当金繰入額10,8566,754
受取和解金-4,613-10,047
未払消費税等の増減額(△は減少)14,523-1,673
その他の流動資産の増減額(△は増加)-35,241-12,514
その他の流動負債の増減額(△は減少)-100,747157
その他の固定負債の増減額(△は減少)-78-3,974
事業譲渡損益(△は益)-32,500
関係会社株式売却損益(△は益)-5,387-17,487
その他16,679-27,080
小計67,169114,833
利息及び配当金の受取額9731,976
利息の支払額-17,638-14,551
法人税等の支払額-9,662-25,414
損害賠償金の支払額-11,591-2,516
受取和解金の受取額4,6134,120
債務保証履行による支出額-10,927-19,898
営業活動によるキャッシュ・フロー22,93658,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,229-3,454
投資有価証券の取得による支出-250
貸付けによる支出-35,000-3,700
貸付金の回収による収入2,3745,669
無形固定資産の取得による支出-3,480-11,976
定期預金の預入による支出-12,000-2,400
定期預金の払戻による収入4,800
敷金及び保証金の差入による支出-5,027-3,864
敷金及び保証金の回収による収入9,7382,224
事業譲渡による収入30,0002,625
関係会社株式の売却による収入10,499
連結範囲変更を伴う子会社株式売却による収入8,827
その他-240
投資活動によるキャッシュ・フロー-814-6,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-20,672-72,598
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-2,328-6,158
配当金の支払額-43-13
リース債務の返済による支出-8,250-9,086
財務活動によるキャッシュ・フロー-31,29312,143
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,0551,234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-10,22665,879
現金及び現金同等物の期首残高325,591315,364
現金及び現金同等物の期末残高315,364381,244