有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月21日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 397,327 | 472,825 |
| 受取手形及び売掛金 | 662,439 | 590,086 |
| 商品及び製品 | 132,774 | 139,159 |
| 仕掛品 | 4,601 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,494 | 22,241 |
| 前払費用 | 13,769 | 14,311 |
| 未収入金 | 89,962 | 90,159 |
| 繰延税金資産 | 35,554 | 54,945 |
| その他 | 15,472 | 18,517 |
| 貸倒引当金 | -24,833 | -19,268 |
| 流動資産合計 | 1,354,563 | 1,382,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,272 | 12,786 |
| 減価償却累計額 | -6,643 | -6,257 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,629 | 6,528 |
| 機械装置及び運搬具 | 621 | 631 |
| 減価償却累計額 | -256 | -402 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 365 | 229 |
| 工具 | 81,179 | 86,774 |
| 減価償却累計額 | -74,812 | -78,682 |
| 工具 | 6,366 | 8,092 |
| リース資産 | － | 7,740 |
| 減価償却累計額 | － | -967 |
| リース資産（純額） | － | 6,772 |
| 有形固定資産合計 | 19,361 | 21,622 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 160,576 | 113,549 |
| ソフトウエア | 24,219 | 18,976 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 6,295 |
| 電話加入権 | 3,743 | 3,743 |
| その他 | 282 | － |
| 無形固定資産合計 | 188,822 | 142,565 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,150 | 2,900 |
| 長期貸付金 | 36,267 | 33,803 |
| 敷金 | 33,863 | 33,337 |
| 差入保証金 | 22,094 | 30,295 |
| 繰延税金資産 | 4,222 | － |
| その他 | 32,284 | 32,053 |
| 貸倒引当金 | -29,889 | -8,156 |
| 投資その他の資産合計 | 101,992 | 124,232 |
| 固定資産合計 | 310,175 | 288,420 |
| 資産合計 | 1,664,739 | 1,671,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 409,557 | 388,339 |
| 短期借入金 | 731,015 | 658,417 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,564 | 27,584 |
| 未払法人税等 | 15,163 | 14,284 |
| 未払金 | 34,475 | 36,551 |
| 未払費用 | 13,809 | 20,424 |
| 預り金 | 116,366 | 95,659 |
| 未払消費税等 | 14,523 | 12,115 |
| 製品保証引当金 | 330 | 180 |
| 本社移転費用引当金 | － | 5,600 |
| 債務保証損失引当金 | 10,856 | 6,754 |
| 賞与引当金 | 6,281 | 12,339 |
| その他 | 22,159 | 18,958 |
| 流動負債合計 | 1,378,101 | 1,297,207 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,096 | 99,918 |
| 長期預り金 | 101,751 | 102,515 |
| 負ののれん | 6,518 | 5,333 |
| 繰延税金負債 | 8,138 | 10,857 |
| その他 | 24,805 | 18,087 |
| 固定負債合計 | 171,309 | 236,711 |
| 負債合計 | 1,549,411 | 1,533,919 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 915,450 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 794,928 | 348,553 |
| 利益剰余金 | -1,606,214 | -518,460 |
| 自己株式 | -845 | -845 |
| 株主資本合計 | 103,319 | 129,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | 2,032 | 3,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,032 | 3,233 |
| 新株予約権 | 2,977 | 1,846 |
| 少数株主持分 | 6,999 | 3,153 |
| 純資産合計 | 115,328 | 137,481 |
| 負債純資産合計 | 1,664,739 | 1,671,400 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 182,961 | 173,012 |
| 売掛金 | 1,800 | 1,800 |
| 前払費用 | 3,693 | 3,926 |
| 繰延税金資産 | 27,857 | 48,833 |
| 未収入金 | 42,241 | 59,469 |
| 未収還付法人税等 | 2,318 | 7,825 |
| その他 | 673 | 2 |
| 流動資産合計 | 261,546 | 294,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 6,576 | － |
| 減価償却累計額 | -2,052 | － |
| 建物附属設備（純額） | 4,523 | － |
| 工具 | 10,715 | 11,824 |
| 減価償却累計額 | -9,873 | -10,557 |
| 工具 | 842 | 1,266 |
| 有形固定資産合計 | 5,365 | 1,266 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,636 | 3,595 |
| 電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
| 無形固定資産合計 | 6,878 | 6,838 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,900 | 2,900 |
| 関係会社株式 | 179,035 | 169,185 |
| 関係会社出資金 | 44,981 | 44,981 |
| 関係会社長期貸付金 | 437,000 | 64,000 |
| 役員に対する長期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 20,647 | 20,647 |
| その他 | 3,067 | 2,028 |
| 貸倒引当金 | -288,039 | － |
| 投資その他の資産合計 | 429,591 | 333,741 |
| 固定資産合計 | 441,836 | 341,846 |
| 資産合計 | 703,383 | 636,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,007 | 67,662 |
| 未払費用 | 2,084 | 2,286 |
| 未払法人税等 | 3,126 | 1,243 |
| 預り金 | 1,690 | 1,905 |
| 本社移転費用引当金 | － | 2,502 |
| 賞与引当金 | － | 1,000 |
| その他 | 788 | 1,935 |
| 流動負債合計 | 52,697 | 78,535 |
| 負債合計 | 52,697 | 78,535 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 915,450 | 300,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 373,221 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 421,707 | 248,553 |
| 資本剰余金合計 | 794,928 | 348,553 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,003 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,071,828 | -91,373 |
| 利益剰余金合計 | -1,061,825 | -91,373 |
| 自己株式 | -845 | -845 |
| 株主資本合計 | 647,708 | 556,335 |
| 新株予約権 | 2,977 | 1,846 |
| 純資産合計 | 650,685 | 558,181 |
| 負債純資産合計 | 703,383 | 636,716 |
