有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 400,353 | 397,327 |
受取手形及び売掛金 | 828,607 | 662,439 |
商品及び製品 | 95,283 | 132,774 |
仕掛品 | 3,922 | 4,601 |
原材料及び貯蔵品 | 33,563 | 27,494 |
前払費用 | 16,581 | 13,769 |
未収入金 | 60,460 | 89,962 |
繰延税金資産 | - | 35,554 |
その他 | 25,257 | 15,472 |
貸倒引当金 | -19,993 | -24,833 |
流動資産合計 | 1,444,036 | 1,354,563 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,228 | 19,272 |
減価償却累計額 | -4,168 | -6,643 |
建物及び構築物(純額) | 14,060 | 12,629 |
機械装置及び運搬具 | 645 | 621 |
減価償却累計額 | -120 | -256 |
機械装置及び運搬具(純額) | 524 | 365 |
工具 | 80,674 | 81,179 |
減価償却累計額 | -70,226 | -74,812 |
工具 | 10,447 | 6,366 |
有形固定資産合計 | 25,031 | 19,361 |
無形固定資産 | | |
のれん | 207,604 | 160,576 |
ソフトウエア | 24,356 | 24,219 |
電話加入権 | 3,743 | 3,743 |
その他 | - | 282 |
無形固定資産合計 | 235,704 | 188,822 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,900 | 3,150 |
長期貸付金 | - | 36,267 |
敷金 | 40,354 | 33,863 |
差入保証金 | 14,008 | 22,094 |
繰延税金資産 | - | 4,222 |
その他 | 19,857 | 32,284 |
貸倒引当金 | -17,083 | -29,889 |
投資その他の資産合計 | 60,037 | 101,992 |
固定資産合計 | 320,773 | 310,175 |
資産合計 | 1,764,810 | 1,664,739 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 421,235 | 409,557 |
短期借入金 | 751,687 | 731,015 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,564 |
未払法人税等 | 9,662 | 15,163 |
未払金 | 68,344 | 34,475 |
未払費用 | 15,722 | 13,809 |
預り金 | 280,058 | 116,366 |
未払消費税等 | - | 14,523 |
製品保証引当金 | 600 | 330 |
事業整理損失引当金 | 9,341 | - |
債務保証損失引当金 | 10,927 | 10,856 |
賞与引当金 | 16,905 | 6,281 |
その他 | 16,874 | 22,159 |
流動負債合計 | 1,601,360 | 1,378,101 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 35,988 | 30,096 |
長期預り金 | 6,000 | 101,751 |
負ののれん | 7,703 | 6,518 |
繰延税金負債 | - | 8,138 |
その他 | 19,153 | 24,805 |
固定負債合計 | 68,845 | 171,309 |
負債合計 | 1,670,205 | 1,549,411 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,450 | 915,450 |
資本剰余金 | 794,928 | 794,928 |
利益剰余金 | -1,620,271 | -1,606,214 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 89,262 | 103,319 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | 4,410 | 2,032 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,410 | 2,032 |
新株予約権 | 932 | 2,977 |
少数株主持分 | - | 6,999 |
純資産合計 | 94,605 | 115,328 |
負債純資産合計 | 1,764,810 | 1,664,739 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 229,462 | 182,961 |
売掛金 | - | 1,800 |
前払費用 | 4,182 | 3,693 |
繰延税金資産 | - | 27,857 |
未収入金 | 46,230 | 42,241 |
未収還付法人税等 | - | 2,318 |
その他 | 164 | 673 |
流動資産合計 | 280,040 | 261,546 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 6,070 | 6,576 |
減価償却累計額 | -1,154 | -2,052 |
建物附属設備(純額) | 4,915 | 4,523 |
工具 | 10,715 | 10,715 |
減価償却累計額 | -9,361 | -9,873 |
工具 | 1,354 | 842 |
有形固定資産合計 | 6,269 | 5,365 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19,981 | 3,636 |
電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
無形固定資産合計 | 23,223 | 6,878 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 2,900 |
関係会社株式 | 172,085 | 179,035 |
関係会社出資金 | 44,981 | 44,981 |
関係会社長期貸付金 | 437,000 | 437,000 |
長期貸付金 | - | 30,000 |
敷金及び保証金 | 22,570 | 20,647 |
その他 | 2,999 | 3,067 |
貸倒引当金 | -287,971 | -288,039 |
投資その他の資産合計 | 391,665 | 429,591 |
固定資産合計 | 421,158 | 441,836 |
資産合計 | 701,198 | 703,383 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 62,552 | 45,007 |
未払費用 | 2,104 | 2,084 |
未払法人税等 | 2,514 | 3,126 |
預り金 | 1,351 | 1,690 |
その他 | 580 | 788 |
流動負債合計 | 69,103 | 52,697 |
固定負債 | | |
固定負債合計 | - | - |
負債合計 | 69,103 | 52,697 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,450 | 915,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 373,221 | 373,221 |
その他資本剰余金 | 421,707 | 421,707 |
資本剰余金合計 | 794,928 | 794,928 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,003 | 10,003 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,088,374 | -1,071,828 |
利益剰余金合計 | -1,078,370 | -1,061,825 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 631,162 | 647,708 |
新株予約権 | 932 | 2,977 |
純資産合計 | 632,095 | 650,685 |
負債純資産合計 | 701,198 | 703,383 |