有価証券報告書-第17期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月21日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 688,589 | 400,353 |
受取手形及び売掛金 | 1,295,560 | 828,607 |
商品及び製品 | 93,878 | 95,283 |
仕掛品 | 12,530 | 3,922 |
原材料及び貯蔵品 | 56,770 | 33,563 |
前払費用 | 26,005 | 16,581 |
未収入金 | 469,688 | 60,460 |
その他 | 35,433 | 25,257 |
貸倒引当金 | -11,400 | -19,993 |
流動資産合計 | 2,667,056 | 1,444,036 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 15,792 | 18,228 |
減価償却累計額 | -4,088 | -4,168 |
建物及び構築物(純額) | 11,703 | 14,060 |
機械装置及び運搬具 | 376 | 645 |
減価償却累計額 | -259 | -120 |
機械装置及び運搬具(純額) | 116 | 524 |
工具 | 81,554 | 80,674 |
減価償却累計額 | -47,781 | -70,226 |
工具 | 33,772 | 10,447 |
有形固定資産合計 | 45,593 | 25,031 |
無形固定資産 | | |
のれん | 255,131 | 207,604 |
ソフトウエア | 53,329 | 24,356 |
電話加入権 | 3,743 | 3,743 |
無形固定資産合計 | 312,204 | 235,704 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 251,684 | 2,900 |
長期貸付金 | 1,941 | - |
敷金 | 38,590 | 40,354 |
差入保証金 | 24,291 | 14,008 |
その他 | 9,814 | 19,857 |
貸倒引当金 | -5,831 | -17,083 |
投資その他の資産合計 | 320,489 | 60,037 |
固定資産合計 | 678,287 | 320,773 |
資産合計 | 3,345,343 | 1,764,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 586,981 | 421,235 |
短期借入金 | 1,618,000 | 751,687 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,653 | - |
未払法人税等 | 8,192 | 9,662 |
製品保証引当金 | 5,606 | 600 |
未払金 | 68,777 | 68,344 |
未払費用 | 74,257 | 15,722 |
預り金 | 343,021 | 280,058 |
未払消費税等 | 80,559 | - |
事業整理損失引当金 | - | 9,341 |
債務保証損失引当金 | - | 10,927 |
賞与引当金 | - | 16,905 |
その他 | 41,886 | 16,874 |
流動負債合計 | 2,851,936 | 1,601,360 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 35,876 | 35,988 |
長期預り金 | - | 6,000 |
負ののれん | 8,889 | 7,703 |
その他 | 27,921 | 19,153 |
固定負債合計 | 72,686 | 68,845 |
負債合計 | 2,924,622 | 1,670,205 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,450 | 915,450 |
資本剰余金 | 794,928 | 794,928 |
利益剰余金 | -1,303,753 | -1,620,271 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 405,780 | 89,262 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | 6,492 | 4,410 |
評価・換算差額等合計 | 6,492 | 4,410 |
新株予約権 | 8,448 | 932 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 420,721 | 94,605 |
負債純資産合計 | 3,345,343 | 1,764,810 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 283,204 | 229,462 |
前払費用 | 12,597 | 4,182 |
未収入金 | 69,917 | 46,230 |
未収消費税等 | 13,728 | - |
その他 | 7,452 | 164 |
流動資産合計 | 386,899 | 280,040 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 6,070 | 6,070 |
減価償却累計額 | -168 | -1,154 |
建物附属設備(純額) | 5,901 | 4,915 |
工具 | 13,033 | 10,715 |
減価償却累計額 | -10,390 | -9,361 |
工具 | 2,643 | 1,354 |
有形固定資産合計 | 8,544 | 6,269 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 47,286 | 19,981 |
電話加入権 | 3,242 | 3,242 |
無形固定資産合計 | 50,529 | 23,223 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 232,800 | - |
関係会社株式 | 147,053 | 172,085 |
関係会社出資金 | 44,981 | 44,981 |
関係会社長期貸付金 | 437,000 | 437,000 |
長期前払費用 | 118 | - |
敷金及び保証金 | 23,271 | 22,570 |
その他 | 1,920 | 2,999 |
貸倒引当金 | - | -287,971 |
投資その他の資産合計 | 887,144 | 391,665 |
固定資産合計 | 946,217 | 421,158 |
資産合計 | 1,333,117 | 701,198 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 120,000 | - |
未払金 | 4,445 | 62,552 |
未払費用 | 12,292 | 2,104 |
未払法人税等 | 4,435 | 2,514 |
預り金 | 2,534 | 1,351 |
その他 | 728 | 580 |
流動負債合計 | 144,436 | 69,103 |
固定負債 | | |
固定負債合計 | - | - |
負債合計 | 144,436 | 69,103 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 915,450 | 915,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 373,221 | 373,221 |
その他資本剰余金 | 421,707 | 421,707 |
資本剰余金合計 | 794,928 | 794,928 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,003 | 10,003 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -539,304 | -1,088,374 |
利益剰余金合計 | -529,301 | -1,078,370 |
自己株式 | -845 | -845 |
株主資本合計 | 1,180,232 | 631,162 |
新株予約権 | 8,448 | 932 |
純資産合計 | 1,188,680 | 632,095 |
負債純資産合計 | 1,333,117 | 701,198 |