有価証券報告書-第17期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,295,875 | -308,606 |
減価償却費 | 99,856 | 58,832 |
減損損失 | 88,569 | 3,203 |
のれん償却額 | 47,434 | 46,342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,273 | 10,505 |
受取利息及び受取配当金 | -750 | -334 |
支払利息 | 42,634 | 31,114 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,489 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,036 | 466,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,042,987 | 30,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -541,604 | -165,745 |
その他の償却額 | 2,825 | 424 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23,385 | -5,006 |
預り金返還免除益 | - | -7,295 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,927 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,340 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 232,799 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,791 | - |
固定資産除却損 | 5,974 | 1,321 |
株式交付費 | 24,765 | - |
たな卸資産評価損 | 296,391 | - |
事業整理損失 | - | 20,348 |
債務保証損失 | - | 16,351 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,955 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,343 | -80,559 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -290,357 | 5,809 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,715 | -158,149 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,703 | -8,767 |
事業譲渡損益(△は益) | -22,279 | - |
その他 | 2,353 | 3,937 |
小計 | -387,571 | 217,484 |
利息及び配当金の受取額 | 742 | 311 |
利息の支払額 | -35,984 | -24,859 |
法人税等の支払額 | -18,517 | -3,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,331 | 189,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -308,573 | -13,140 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,139 |
投資有価証券の取得による支出 | -235,750 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,984 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 825 | 1,941 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -1,590 |
固定資産の売却による収入 | 184,543 | - |
定期預金の預入による支出 | -113,050 | -161,260 |
定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 238,110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,862 | -6,793 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 66,720 | 14,012 |
事業譲渡による収入 | - | 399,442 |
その他 | -1,870 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,768 | 492,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 239,026 | -866,313 |
長期借入金の返済による支出 | -13,523 | -24,541 |
自己株式の取得による支出 | -845 | - |
配当金の支払額 | -29,855 | -47 |
株式の発行による収入 | 717,564 | - |
株式の発行による支出 | - | -1,908 |
その他 | 50 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,416 | -892,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,205 | -464 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,111 | -211,387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 495,867 | 536,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 536,978 | 325,591 |