レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,295,875 | -308,606 |
| 減価償却費 | 99,856 | 58,832 |
| 減損損失 | 88,569 | 3,203 |
| のれん償却額 | 47,434 | 46,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | 10,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -334 |
| 支払利息 | 42,634 | 31,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,036 | 466,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,042,987 | 30,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,604 | -165,745 |
| その他の償却額 | 2,825 | 424 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,385 | -5,006 |
| 預り金返還免除益 | － | -7,295 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,927 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 232,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,791 | － |
| 固定資産除却損 | 5,974 | 1,321 |
| 株式交付費 | 24,765 | － |
| たな卸資産評価損 | 296,391 | － |
| 事業整理損失 | － | 20,348 |
| 債務保証損失 | － | 16,351 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,955 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,343 | -80,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -290,357 | 5,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,715 | -158,149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,703 | -8,767 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -22,279 | － |
| その他 | 2,353 | 3,937 |
| 小計 | -387,571 | 217,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 311 |
| 利息の支払額 | -35,984 | -24,859 |
| 法人税等の支払額 | -18,517 | -3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,331 | 189,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,573 | -13,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,984 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 825 | 1,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -1,590 |
| 固定資産の売却による収入 | 184,543 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -113,050 | -161,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 238,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,862 | -6,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,720 | 14,012 |
| 事業譲渡による収入 | － | 399,442 |
| その他 | -1,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,768 | 492,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239,026 | -866,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,523 | -24,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -845 | － |
| 配当金の支払額 | -29,855 | -47 |
| 株式の発行による収入 | 717,564 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,908 |
| その他 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912,416 | -892,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,205 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,111 | -211,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,867 | 536,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,978 | 325,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
