レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 169,662 | -1,295,875 |
| 減価償却費 | 129,447 | 99,856 |
| 減損損失 | － | 88,569 |
| のれん償却額 | 44,691 | 47,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 | 7,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,184 | -750 |
| 支払利息 | 26,345 | 42,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,524 | 60,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898,008 | 1,042,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,253 | -541,604 |
| その他の償却額 | 5,827 | 2,825 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,416 | -23,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | -7,791 |
| 固定資産除却損 | 374 | 5,974 |
| 株式交付費 | 461 | 24,765 |
| たな卸資産評価損 | － | 296,391 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,378 | 17,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,626 | 76,343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,128 | -290,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,265 | -35,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,289 | -1,703 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -28,571 | -22,279 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,413 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却益 | -49,464 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,924 | － |
| その他 | － | 2,353 |
| 小計 | -765,688 | -387,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,156 | 742 |
| 利息の支払額 | -25,584 | -35,984 |
| 法人税等の支払額 | -126,492 | -18,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915,608 | -441,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,388 | -308,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235,750 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,287 | 825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -6,750 |
| 固定資産の売却による収入 | 965 | 184,543 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -113,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 22,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,831 | 66,720 |
| 新規事業の買収による支出 | -21,300 | － |
| 店舗閉鎖による支出 | -5,020 | － |
| 事業譲渡による収入 | 42,617 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 111,180 | － |
| その他 | -1,388 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,084 | -427,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,924 | -13,523 |
| 株式の発行による収入 | － | 717,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -845 |
| 配当金の支払額 | -789 | -29,855 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 591,369 | 239,026 |
| その他 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,655 | 912,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,411 | 41,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,278 | 495,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 495,867 | 536,978 |
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