有価証券報告書-第18期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -308,606 | -4,544 |
| 減価償却費 | 58,832 | 29,721 |
| 減損損失 | 3,203 | － |
| のれん償却額 | 46,342 | 45,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,505 | 4,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -1,153 |
| 支払利息 | 31,114 | 21,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,294 | 149,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,395 | -32,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,745 | -11,653 |
| その他の償却額 | 424 | 1,305 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,006 | -270 |
| 預り金返還免除益 | -7,295 | -4,732 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10,927 | -71 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 13,340 | -9,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232,799 | － |
| 固定資産除却損 | 1,321 | － |
| 事業整理損失 | 20,348 | － |
| 債務保証損失 | 16,351 | 25,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,559 | 14,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,809 | -35,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -158,149 | -100,747 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,767 | -8,328 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -32,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,624 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,387 |
| その他 | 3,937 | 5,087 |
| 小計 | 217,484 | 41,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 973 |
| 利息の支払額 | -24,859 | -17,638 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -9,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,041 | 14,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,140 | -2,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,984 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | 2,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -3,480 |
| 定期預金の預入による支出 | -161,260 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,110 | 4,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,793 | -5,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,012 | 9,738 |
| 事業譲渡による収入 | 399,442 | 30,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,499 |
| その他 | － | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 492,846 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -866,313 | -20,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,541 | -2,328 |
| 配当金の支払額 | -47 | -43 |
| 株式の発行による支出 | -1,908 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,810 | -23,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,387 | -10,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,978 | 325,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,591 | 315,364 |