有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,639,937 | 2,793,780 |
売掛金 | 95,201 | 169,665 |
商品及び製品 | 824 | 1,890 |
原材料及び貯蔵品 | 2,423 | 3,357 |
短期貸付金 | 675,000 | 65,000 |
仮払金 | 6 | 885,446 |
その他 | 347,002 | 418,674 |
流動資産計 | 2,760,396 | 4,337,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 74,714 | 94,075 |
信託建物及び信託構築物(純額) | 4,033,223 | 1,703,055 |
機械装置及び運搬具(純額) | 414 | 152 |
信託機械装置及び信託運搬具(純額) | 33,758 | - |
土地 | 613,600 | - |
信託土地 | 2,512,388 | 1,812,286 |
リース資産(純額) | - | 5,042,750 |
建設仮勘定 | 1,260,584 | 2,200,654 |
その他(純額) | 217,818 | 223,189 |
有形固定資産合計 | 8,746,503 | 11,076,164 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,603 | - |
その他 | 215,059 | 7,857 |
無形固定資産合計 | 218,662 | 7,857 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
長期貸付金 | 357,310 | 357,310 |
長期未収入金 | 412,432 | 359,762 |
その他 | 119,747 | 649,124 |
貸倒引当金 | -425,569 | -357,310 |
投資その他の資産合計 | 469,520 | 1,014,487 |
固定資産計 | 9,434,687 | 12,098,509 |
資産の部合計 | 12,195,083 | 16,436,324 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 270,141 | 39,500 |
リース債務 | - | 218,853 |
未払費用 | 110,568 | 100,682 |
未払法人税等 | 5,738 | 31,321 |
その他 | 103,924 | 562,784 |
流動負債計 | 490,372 | 953,142 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,467,205 | 4,138,975 |
退職給付に係る負債 | 1,111 | 3,146 |
リース債務 | - | 4,885,221 |
長期前受収益 | - | 1,304,994 |
その他 | - | 173,356 |
固定負債計 | 7,468,316 | 10,505,693 |
負債の部合計 | 7,958,688 | 11,458,836 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 43,176 | 482,562 |
資本剰余金 | 3,685,530 | 4,124,915 |
利益剰余金 | 154,805 | 406,865 |
自己株式 | -138,041 | -138,041 |
株主資本合計 | 3,745,470 | 4,876,301 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | - | -966 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -966 |
新株予約権 | 115,924 | 102,153 |
非支配株主持分 | 375,000 | - |
純資産の部合計 | 4,236,394 | 4,977,488 |
負債・純資産合計 | 12,195,083 | 16,436,324 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 75,821 | 360,113 |
未収入金 | 522,762 | 568,916 |
関係会社立替金 | - | 2,310 |
短期貸付金 | 745,000 | 115,000 |
仮払金 | 13 | 885,446 |
前払費用 | 7,180 | 7,752 |
預け金 | 11,000 | 11,000 |
関係会社預け金 | 35,797 | 4,400 |
その他 | 92,496 | 199,644 |
流動資産計 | 1,490,071 | 2,154,585 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,933 | 13,933 |
信託建物 | 454,657 | 454,657 |
工具 | 11,374 | 13,051 |
信託土地 | 1,198,594 | 1,198,594 |
建設仮勘定 | 6,986 | - |
減価償却累計額 | -110,034 | -139,310 |
有形固定資産合計 | 1,575,512 | 1,540,927 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 1,344 |
無形固定資産合計 | - | 1,344 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,600 | 5,600 |
関係会社株式 | 0 | 23,277 |
その他の関係会社有価証券 | 1,414,564 | 2,660,320 |
関係会社出資金 | 1,000 | - |
出資金 | - | 1,000 |
匿名組合出資金 | - | 144,444 |
長期貸付金 | 1,268,310 | 1,485,735 |
長期未収入金 | 412,432 | 359,762 |
破産更生債権等 | 15,589 | - |
差入保証金 | 20,132 | 23,332 |
長期前払費用 | 10,592 | 12,996 |
その他 | 3,850 | 3,850 |
貸倒引当金 | -449,880 | -357,310 |
投資その他の資産合計 | 2,702,191 | 4,363,009 |
固定資産計 | 4,277,703 | 5,905,280 |
資産の部合計 | 5,767,775 | 8,059,865 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 43,813 | 253 |
未払費用 | 26,993 | 28,883 |
未払法人税等 | 950 | 20,301 |
預り金 | 15,464 | 2,374 |
その他 | 20,729 | - |
流動負債計 | 107,950 | 51,813 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,777,295 | 1,762,568 |
固定負債計 | 1,777,295 | 1,762,568 |
負債の部合計 | 1,885,246 | 1,814,381 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 43,176 | 482,562 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,685,530 | 4,124,915 |
資本剰余金合計 | 3,685,530 | 4,124,915 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,820 | 5,820 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 170,119 | 1,668,075 |
利益剰余金合計 | 175,939 | 1,673,895 |
自己株式 | -138,041 | -138,041 |
株主資本合計 | 3,766,604 | 6,143,330 |
新株予約権 | 115,924 | 102,153 |
純資産の部合計 | 3,882,529 | 6,245,484 |
負債・純資産合計 | 5,767,775 | 8,059,865 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -409,317 | -453,599 |
注記等(個別)