アールシーコア（7837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -272,918 | -205,088 |
| 減価償却費 | 109,804 | 136,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -142 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | 3,326 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,042 | 11,639 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 3,062 | -6,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | 4,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,180 | 4,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,436 | 20,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,928 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -4,719 |
| 支払利息 | 10,331 | 14,049 |
| 損害賠償金 | － | -27,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,445 | -124,162 |
| 為替差損益（△は益） | -3,863 | 2,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,932 | -121,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,604 | 206,802 |
| 前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） | 125,518 | -36,537 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,008 | － |
| その他 | -17,885 | 337,477 |
| 小計 | -561,965 | 218,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,694 | 5,084 |
| 利息の支払額 | -10,597 | -14,574 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 27,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,685 | 80,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,553 | 316,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,479 | -35,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,320 | -50,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 794 | 813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,428 | -1,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 129 |
| その他 | -12,235 | -32,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,640 | -118,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,880 | -350,309 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,153 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,585 | -9,539 |
| 配当金の支払額 | -107,370 | -112,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,318 | -272,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 685 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,189 | -77,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688,514 | 3,026,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,564 |
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