有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2021年3月31日付けの新たなシンジケーション方式による資金借入契約の実行により、4月30日付けでトランシェA10億円、及びトランシェB10億円の合計20億円を新規で借入れしております。一方で、旧契約のコミットメントラインによる借入金10億円全額の返済を完了いたしました。
2021年3月31日締結の新規借入契約の概要は、以下の通りであります。

	トランシェA	トランシェB	トランシェC
借入の種別	コミットメントライン	タームローン	タームローン
資金の使途	運転資金	既存借入の弁済資金	設備資金
借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社横浜銀行	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社横浜銀行	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行
金額・金利	20億円・変動金利	10億円・変動金利	最大3億円・変動金利
実施時期	2021年4月30日	2021年4月30日	2021年6月30日
期間	1年間 ※期限延長条項により更に4ヵ年継続可能	5年間	7年間
担保提供	無し		当社本店不動産
財務制限条項	(連結及び単体の純資産の部の金額について) 当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年12月に終了した第3四半期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に、それぞれを維持すること。遵守対象となる最初の決算期は2022年3月期。 (連結及び単体の経常損益について) 連結及び単体ともに2期連続して経常損失を計上しないこと。遵守対象となる最初の決算期は2023年3月期及びその直前の2022年3月期。