神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 791,676 | 634,304 |
| 減価償却費 | 572,882 | 651,567 |
| のれん償却額 | 22,714 | 44,762 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180,452 | -110,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,375 | 23,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 8,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,362 | -20,330 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 88,390 | -140,219 |
| 支払利息 | 315 | 22,404 |
| 為替差損益（△は益） | 43,494 | 227,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,157 | -28,994 |
| 有形固定資産除却損 | 12,833 | 26,881 |
| 少数株主損益 | － | -250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,676 | -1,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,649,258 | -405,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,377 | 586,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,074 | -14,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,160,559 | 403,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 716,548 | 234,098 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 45,350 | 154,500 |
| その他 | 8,823 | 28,602 |
| 小計 | 1,508,612 | 2,325,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,362 | 20,330 |
| 利息の支払額 | -315 | -16,582 |
| 法人税等の支払額 | -600,168 | -221,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,490 | 2,107,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227,850 | -289,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,950 | 144,300 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収支 | 392,769 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984,964 | -2,503,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,200 | 5,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,993 | -87,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,240 | -109,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,228 | 117,878 |
| 貸付けによる支出 | -330,000 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,012 | 26,362 |
| 事業譲受による支出 | － | -718,964 |
| その他 | -254,690 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,579 | -3,413,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,400 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,070 | -6,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,186 | -83,208 |
| 配当金の支払額 | -243,693 | -242,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,349 | 4,594,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,421 | -464,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947,859 | 2,824,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,088,849 | 9,140,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,140,989 | 11,965,264 |
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