神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 634,304 | 2,130,002 |
| 減価償却費 | 651,567 | 828,256 |
| 減損損失 | － | 689,767 |
| のれん償却額 | 44,762 | 43,428 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,284 | -13,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,483 | 10,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,140 | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,330 | -24,802 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -140,219 | － |
| 支払利息 | 22,404 | 57,457 |
| 為替差損益（△は益） | 227,733 | 5,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,994 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26,881 | 28,530 |
| 少数株主損益 | -250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | 6,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,288 | -55,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586,148 | -409,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,716 | -12,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,010 | 491,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 234,098 | 324,259 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 154,500 | 198,950 |
| その他 | 28,602 | -43,281 |
| 小計 | 2,325,177 | 4,261,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,330 | 24,802 |
| 利息の支払額 | -16,582 | -39,754 |
| 法人税等の支払額 | -221,203 | -423,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,722 | 3,823,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,400 | -303,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,300 | 224,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503,150 | -1,335,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,767 | 25,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,136 | -79,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,433 | -241,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,878 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,362 | 28,775 |
| 事業譲受による支出 | -718,964 | -54,496 |
| その他 | -3 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,413,859 | -1,835,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,930,000 | 9,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,002 | -603,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,208 | -115,346 |
| 配当金の支払額 | -242,643 | -281,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,227 | -4,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,594,918 | 6,694,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464,505 | -41,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824,274 | 8,641,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,140,989 | 11,965,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,965,264 | 20,606,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
