神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,388,024 | 4,533,610 |
| 減価償却費 | 967,584 | 1,420,046 |
| 減損損失 | 211,279 | 142,773 |
| のれん償却額 | 34,884 | － |
| 負ののれん償却額 | -14,169 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,171 | -4,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | 10,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,250 | 17,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,615 | -66,007 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -52,670 | 12,146 |
| 支払利息 | 183,013 | 249,378 |
| 為替差損益（△は益） | -107,469 | -413,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,080 |
| 有形固定資産除却損 | 45,833 | 42,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -813 | -3,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,034 | -7,692 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -20,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,175 | -562,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298,525 | -250,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,995 | -151,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 779,222 | 259,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,721 | 206,921 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 233,850 | 128,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,862 | -435,763 |
| その他 | 231,413 | -31,547 |
| 小計 | 4,073,569 | 5,092,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,615 | 66,007 |
| 利息の支払額 | -171,936 | -257,106 |
| 法人税等の支払額 | -1,815,817 | -1,627,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,431 | 3,274,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,825,916 | -3,307,991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647,870 | 2,217,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,760,647 | -4,711,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,057 | 26,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,459 | -200,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,745 | -8,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 投資不動産の売却による収入 | 136,404 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,339 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,454 | 33,477 |
| 事業譲受による支出 | － | -188,389 |
| その他 | -3,079 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,921,402 | -6,147,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 14,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,340 | -456,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,494 | -135 |
| 配当金の支払額 | -318,508 | -352,387 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,391 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,478,264 | 13,988,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,506 | 350,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757,801 | 11,466,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,606,480 | 22,363,141 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,363,141 | 33,829,192 |
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