有価証券報告書-第28期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月29日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,533,610 | 4,357,486 |
| 減価償却費 | 1,420,046 | 2,128,894 |
| 減損損失 | 142,773 | 244,498 |
| のれん償却額 | － | 56,856 |
| 負ののれん償却額 | -2,000 | -2,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -46,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,654 | -15,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,526 | -1,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,700 | 30,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,007 | -134,226 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,146 | -337,593 |
| 支払利息 | 249,378 | 364,838 |
| 為替差損益（△は益） | -413,910 | -1,017,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,080 | -627,694 |
| 有形固定資産除却損 | 42,154 | 60,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,120 | 5,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,692 | -7,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,224 | -815,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,851 | -1,236,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,105 | 176,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,026 | 602,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206,921 | 22,764 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 128,500 | 268,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -435,763 | 298,923 |
| その他 | -31,547 | -312,532 |
| 小計 | 5,092,829 | 4,064,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,007 | 87,906 |
| 利息の支払額 | -257,106 | -370,452 |
| 法人税等の支払額 | -1,627,659 | -3,351,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,274,071 | 430,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,307,991 | -2,886,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,217,129 | 3,388,654 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -726,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711,426 | -8,575,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,764 | 41,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,260 | -168,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,176 | -687,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,633,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,327,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,279,096 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 41,571 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | -27,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,477 | 62,886 |
| 子会社の清算による収入 | － | 93,459 |
| 事業譲受による支出 | -188,389 | － |
| その他 | -646 | 5,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,147,018 | -13,412,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,800,000 | 12,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,741 | -2,056,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -1,995,558 |
| 配当金の支払額 | -352,387 | -469,846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,956 | -17,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,988,779 | 8,316,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350,219 | 655,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,466,051 | -4,009,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,363,141 | 33,829,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,829,192 | 29,819,770 |