四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
対象物の種類が通貨関連のデリバティブ取引が、当社グループの事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成29年8月31日)
通貨関連
(注) 時価は取引銀行から提示された価格によっております。
当第2四半期連結会計期間(平成30年2月28日)
通貨関連
(注) 時価は取引銀行から提示された価格によっております。
対象物の種類が通貨関連のデリバティブ取引が、当社グループの事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度(平成29年8月31日)
通貨関連
種類 | 契約額等 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
クーポンスワップ取引 | 1,096,125 | 29 | 31,611 | |
通貨オプション取引 | ||||
買 建 | 67,080 | 2,648 | △1,110 | |
売 建 | 134,160 | △2,763 | 29,157 | |
計 | 201,240 | △115 | 28,046 | |
合計 | 1,297,365 | △86 | 59,658 |
(注) 時価は取引銀行から提示された価格によっております。
当第2四半期連結会計期間(平成30年2月28日)
通貨関連
種類 | 契約額等 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | |
クーポンスワップ取引 | 1,096,125 | △12 | △41 | |
通貨オプション取引 | ||||
買 建 | 36,120 | 1,079 | △1,569 | |
売 建 | 72,240 | △903 | 1,860 | |
計 | 108,360 | 175 | 291 | |
合計 | 1,204,485 | 163 | 249 |
(注) 時価は取引銀行から提示された価格によっております。