有価証券報告書-第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 539,362 | 837,401 | |||||||||
| 受取手形 | 125,145 | 56,288 | |||||||||
| 売掛金 | 391,273 | 164,728 | |||||||||
| 商品及び製品 | 278,395 | 131,132 | |||||||||
| 前払費用 | 2,840 | 13,585 | |||||||||
| その他 | 1,053 | 6,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,400 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,336,671 | 1,209,176 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 610,509 | ― | |||||||||
| 土地 | ※1 313,007 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 923,517 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,376 | 2,052 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 28,599 | 28,599 | |||||||||
| 差入保証金 | 150,684 | 117,782 | |||||||||
| その他 | 28,483 | 6,615 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20,249 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 188,894 | 155,048 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,112,411 | 155,048 | |||||||||
| 資産合計 | 2,449,082 | 1,364,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 199,054 | ※3 91,835 | |||||||||
| 買掛金 | 112,486 | ※2 29,875 | |||||||||
| 短期借入金 | 30,791 | 206,315 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 659,214 | 312,502 | |||||||||
| リース債務 | 14,636 | 13,475 | |||||||||
| 未払金 | 161,797 | 150,150 | |||||||||
| 未払費用 | 3 | 7 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,346 | 7,602 | |||||||||
| 前受金 | 644 | 990 | |||||||||
| 預り金 | 1,336 | 7,307 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 1,700 | 1,600 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | ― | 33,585 | |||||||||
| その他 | 16,049 | 9,226 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,210,059 | 864,473 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 736,906 | 338,640 | |||||||||
| リース債務 | 24,524 | 14,331 | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,690 | 3,804 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 87,633 | 85,410 | |||||||||
| 固定負債合計 | 856,754 | 442,186 | |||||||||
| 負債合計 | 2,066,813 | 1,306,660 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 308,100 | 537,325 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 230,600 | 459,825 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 230,600 | 459,825 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 68,035 | 68,035 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △153,278 | △937,612 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △85,243 | △869,577 | |||||||||
| 自己株式 | △71,057 | △71,076 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,398 | 56,495 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △129 | △700 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △129 | △700 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 1,770 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,269 | 57,565 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,449,082 | 1,364,225 | |||||||||
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