有価証券報告書-第34期(2023/02/01-2024/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 282,404 | 280,233 | |||||||||
| 受取手形 | 11,046 | ― | |||||||||
| 売掛金 | 85,668 | 86,290 | |||||||||
| 商品及び製品 | 109,783 | 133,896 | |||||||||
| 前払費用 | 6,978 | 6,145 | |||||||||
| 未収消費税等 | 23,839 | 28,773 | |||||||||
| その他 | 2,810 | 1,606 | |||||||||
| 流動資産合計 | 522,531 | 536,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,014 | 1,030 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,014 | △1,030 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 15,359 | 12,912 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,359 | △12,912 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,923 | 4,416 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 43,599 | 28,628 | |||||||||
| 差入保証金 | 69,757 | 18,633 | |||||||||
| その他 | 6,615 | 6,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 123,895 | 58,293 | |||||||||
| 固定資産合計 | 123,895 | 58,293 | |||||||||
| 資産合計 | 646,426 | 595,240 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 2,363 | 1,834 | |||||||||
| 買掛金 | 29,857 | 16,741 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,096 | 33,096 | |||||||||
| リース債務 | 3,745 | 752 | |||||||||
| 未払金 | 95,829 | 88,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,968 | 15,465 | |||||||||
| 契約負債 | 10,584 | 13,074 | |||||||||
| 前受金 | 223 | 165 | |||||||||
| 預り金 | 677 | 981 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 70,418 | 83,328 | |||||||||
| その他 | 3 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 265,767 | 254,161 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 214,502 | 181,406 | |||||||||
| リース債務 | 1,132 | 379 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48,077 | 46,946 | |||||||||
| 固定負債合計 | 263,712 | 228,732 | |||||||||
| 負債合計 | 529,480 | 482,893 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,338,560 | 1,635,635 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,261,060 | 1,558,135 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,261,060 | 1,558,135 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 68,035 | 68,035 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,488,788 | △3,085,055 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,420,753 | △3,017,020 | |||||||||
| 自己株式 | △71,076 | △71,083 | |||||||||
| 株主資本合計 | 107,790 | 105,667 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,043 | △549 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,043 | △549 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,199 | 7,229 | |||||||||
| 純資産合計 | 116,946 | 112,346 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 646,426 | 595,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
