有価証券報告書-第32期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月31日) | 当事業年度 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 837,401 | 437,193 | |||||||||
| 受取手形 | 56,288 | 19,695 | |||||||||
| 売掛金 | 164,728 | 117,387 | |||||||||
| 商品及び製品 | 131,132 | 128,904 | |||||||||
| 前払費用 | 13,585 | 5,895 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 70,998 | |||||||||
| その他 | 6,438 | 3,282 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,209,176 | 783,256 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,052 | 2,876 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 28,599 | 28,599 | |||||||||
| 差入保証金 | 117,782 | 118,893 | |||||||||
| その他 | 6,615 | 6,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 155,048 | 156,983 | |||||||||
| 固定資産合計 | 155,048 | 156,983 | |||||||||
| 資産合計 | 1,364,225 | 940,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月31日) | 当事業年度 (2022年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※2 91,835 | 16,946 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 29,875 | ※1 48,133 | |||||||||
| 短期借入金 | 206,315 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 312,502 | 33,096 | |||||||||
| リース債務 | 13,475 | 9,337 | |||||||||
| 未払金 | 150,150 | 111,835 | |||||||||
| 未払費用 | 7 | ― | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,602 | 27,411 | |||||||||
| 前受金 | 990 | 249 | |||||||||
| 預り金 | 7,307 | 283 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 1,600 | 700 | |||||||||
| 株主優待引当金 | ― | 55,972 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,360 | 10,830 | |||||||||
| 事業構造改善引当金 | 33,585 | ― | |||||||||
| その他 | 5,866 | 16 | |||||||||
| 流動負債合計 | 864,473 | 314,811 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 338,640 | 247,598 | |||||||||
| リース債務 | 14,331 | 4,877 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,804 | 5,085 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 85,410 | 54,740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 442,186 | 312,301 | |||||||||
| 負債合計 | 1,306,660 | 627,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 537,325 | 1,092,810 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 459,825 | 1,015,310 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 459,825 | 1,015,310 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 68,035 | 68,035 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △937,612 | △1,794,966 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △869,577 | △1,726,931 | |||||||||
| 自己株式 | △71,076 | △71,076 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,495 | 310,113 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △700 | △1,145 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △700 | △1,145 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,770 | 4,159 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,565 | 313,127 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,364,225 | 940,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
