有価証券報告書-第24期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,974
預金
当座預金	312,319
普通預金	2,834
定期預金	185,275
定期積金	90,000
別段預金	20
小計	590,450
合計	594,424

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイウォーク	22,843
株式会社チヨダ (注)	21,878
三中井株式会社	17,081
株式会社ヤマモト	13,000
株式会社シューマート	6,668
その他 (注)	62,959
合計	144,431

(注)電子記録債権を含んでおります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	17,460
3月	15,900
4月	71,344
5月	32,312
6月以降	7,412
合計	144,431

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社丸井	79,251
株式会社ジーフット	69,552
イオンリテール株式会社	28,205
YORKLING FASHION	21,730
株式会社大丸松坂屋百貨店	20,537
その他	508,659
合計	727,935

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	貸倒償却・他 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(E) 2 (B) 365
641,802	7,188,688	7,100,453	2,102	727,935	90.6	34.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
婦人靴等	285,774
合計	285,774

⑤ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マイルド	79,181
株式会社アルジェント	39,260
株式会社DAISHO	32,260
神戸化学	21,972
サンデーシューズ	21,254
その他	156,726
合計	350,656

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	171,629
3月	93,215
4月	85,811
5月	-
6月以降	-
合計	350,656

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アルジェント	17,654
株式会社DAISHO	12,288
株式会社マイルド	11,127
神戸化学	8,731
サンナイト株式会社	7,538
その他	49,319
合計	106,660

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	221,176
株式会社みずほ銀行	190,700
株式会社三井住友銀行	165,862
株式会社三菱東京UFJ銀行	123,528
日本生命保険相互会社	40,000
株式会社日本政策金融公庫	33,500
朝日信用金庫	20,040
合計	794,806

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	826,820
株式会社三井住友銀行	318,353
株式会社みずほ銀行	315,517
株式会社三菱東京UFJ銀行	187,910
朝日信用金庫	39,880
日本生命保険相互会社	20,000
合計	1,708,480