有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	769
預金
当座預金	4,097,035
普通預金	899,431
定期預金	300,000
別段預金	943
預金計	5,297,410
合計	5,298,179

ⅱ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダテ・メディカルサービス	107,525
㈱ジェイ・エム・エス	32,252
㈱トーイデン	28,771
㈱ジャスト・メディカルコーポレーション	24,275
㈱竹山	18,360
その他	12,000
合計	223,186

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	97
5月	88
6月	223,000
7月	-
8月	-
9月	-
合計	223,186

ⅲ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ムトウ	203,385
協和医科器械㈱	199,960
望星サイエンス㈱	155,757
㈱八神製作所	103,681
ユフ精器㈱	81,270
その他	552,768
合計	1,296,824

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	507,996
5月	450,594
6月	321,244
7月	6,818
8月	8,339
9月	1,830
合計	1,296,824

(注) 期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期53,007千円が含まれております。
ⅳ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア㈱	1,092,845
アルフレッサメディカルサービス㈱	447,813
東海教育産業㈱	422,316
㈱ムトウ	268,312
総合病院土浦協同病院	259,072
その他	6,213,909
合計	8,704,271

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,872,657	43,596,932	42,765,318	8,704,271	83.1	69.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ⅴ 商品

品目	金額(千円)
不整脈関連商品	782,603
虚血関連商品	543,626
その他	55,779
合計	1,382,009

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	1,825,050
日本メドトロニック㈱	1,737,184
アボットメディカルジャパン㈱	1,478,069
日本ライフライン㈱	889,489
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱	726,722
その他	3,150,562
合計	9,807,078