有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	61
預金
当座預金	3,311,338
普通預金	1,546,444
定期預金	200,000
別段預金	677
預金計	5,058,460
合計	5,058,521

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーイデン	55,735
セントラルメディカル株式会社	22,310
株式会社日成メディカル	15,465
株式会社アクトメディック	9,170
株式会社メディテイク	5,113
その他	6,560
合計	114,355

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	52,228
5月	39,056
6月	23,070
7月	-
8月	-
9月	-
合計	114,355

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和医科器械株式会社	480,028
ソルブ株式会社	226,445
小西医療機器株式会社	194,656
株式会社ムトウ	182,456
サンセイ医機株式会社	128,977
その他	287,600
合計	1,500,164

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	557,691
5月	593,228
6月	344,513
7月	1,836
8月	2,894
9月	-
合計	1,500,164

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア株式会社	1,789,081
アルフレッサメディカルサービス株式会社	649,108
株式会社ジェイ・シー・ティ	430,380
株式会社アペックスインターナショナル	375,703
株式会社エフエスユニマネジメント	369,482
その他	7,693,876
合計	11,307,632

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,083,565	55,794,160	54,570,093	11,307,632	82.8	70.0

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 金銭の信託

区分	金額(千円)
合同運用の金銭信託	2,000,000

⑥ 商品

品目	金額(千円)
不整脈関連商品	2,154,584
虚血関連商品	396,176
その他	195,872
合計	2,746,633

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本メドトロニック株式会社	3,099,450
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	2,174,781
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社	2,108,384
日本ライフライン株式会社	1,948,253
アボットメディカルジャパン合同会社	1,690,935
その他	4,030,322
合計	15,052,128