有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	290
預金
当座預金	5,581,153
普通預金	603,871
定期預金	300,000
別段預金	684
預金計	6,485,709
合計	6,486,000

ⅱ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーイデン	20,817
株式会社メディテイク	4,247
株式会社エムアイディ	2,303
株式会社フォーム	1,207
株式会社フィデスワン	97
その他	-
合計	28,673

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	156
5月	-
6月	28,517
7月	-
8月	-
9月	-
合計	28,673

ⅲ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和医科器械株式会社	318,771
株式会社ダテ・メディカルサービス	206,762
ソルブ株式会社	159,137
株式会社ムトウ	154,343
小西医療器株式会社	132,387
その他	625,478
合計	1,596,880

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	636,333
5月	600,147
6月	346,243
7月	3,602
8月	2,155
9月	8,397
合計	1,596,880

ⅳ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア株式会社	1,390,805
アルフレッサメディカルサービス株式会社	426,577
株式会社ファインディア	301,573
株式会社MMコーポレーション	290,729
株式会社エヌエイチエス静岡	283,195
その他	6,668,434
合計	9,361,315

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,820,415	45,135,663	45,594,763	9,361,315	83.0	77.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ⅴ 商品

品目	金額(千円)
不整脈関連商品	779,237
虚血関連商品	524,241
その他	59,606
合計	1,363,086

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本メドトロニック株式会社	2,212,822
日本ライフライン株式会社	1,804,039
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	1,794,226
アボットメディカルジャパン合同会社	1,784,498
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社	640,392
その他	3,064,218
合計	11,300,199