有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	377
預金
当座預金	6,523,995
普通預金	664,228
定期預金	300,000
別段預金	803
預金計	7,489,026
合計	7,489,404

ⅱ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーイデン	88,291
株式会社エムアイディ	21,155
セントラルメディカル株式会社	19,956
株式会社メディテイク	15,540
株式会社ハイメック	12,955
その他	33,634
合計	191,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	81,788
5月	59,498
6月	50,246
7月	-
8月	-
9月	-
合計	191,533

(注)2024年4月の金額には期末日満期手形21,576千円が含まれております。
ⅲ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和医科器械株式会社	400,406
ソルブ株式会社	302,724
小西医療機器株式会社	177,493
株式会社ムトウ	131,897
石黒メディカルシステム株式会社	46,661
その他	273,287
合計	1,332,469

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	569,504
5月	466,088
6月	288,601
7月	7,592
8月	682
9月	-
合計	1,332,469

(注)2024年4月の金額には期末日満期電子記録債権141,089千円が含まれております。
ⅳ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア株式会社	1,407,731
アルフレッサメディカルサービス株式会社	631,950
JA土浦協同病院	365,018
株式会社エヌエイチエス静岡	358,359
株式会社アペックスインターナショナル	316,993
その他	7,003,512
合計	10,083,565

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
10,080,539	50,761,848	50,758,822	10,083,565	83.4	72.7

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ⅴ 商品

品目	金額(千円)
不整脈関連商品	1,255,688
虚血関連商品	265,270
その他	65,131
合計	1,586,090

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本メドトロニック株式会社	2,310,639
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	2,048,038
日本ライフライン株式会社	1,973,842
アボットメディカルジャパン合同会社	1,531,757
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社	1,137,908
その他	3,232,603
合計	12,234,790