有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ⅰ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	523
預金
当座預金	5,258,606
普通預金	535,010
定期預金	300,000
別段預金	883
預金計	6,094,500
合計	6,095,024

ⅱ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダテ・メディカルサービス	57,712
㈱トーイデン	27,683
㈱八神製作所	25,217
㈱ジャスト・メディカルコーポレーション	22,321
㈱ジェイ・エム・エス	18,733
その他	36,662
合計	188,331

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	-
5月	89
6月	188,241
7月	-
8月	-
9月	-
合計	188,331

ⅲ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ムトウ	175,446
望星サイエンス㈱	172,972
協和医科器械㈱	167,316
ユフ精器㈱	88,341
小西医療器㈱	74,653
その他	338,879
合計	1,017,610

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	422,067
5月	344,509
6月	235,834
7月	4,468
8月	8,385
9月	2,345
合計	1,017,610

(注) 期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期52,490千円が含まれております。
ⅳ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エム・シー・ヘルスケア㈱	1,149,554
アルフレッサメディカルサービス㈱	379,123
総合病院土浦協同病院	291,489
㈱エヌエイチエス静岡	266,392
東海教育産業㈱	248,538
その他	5,537,559
合計	7,872,657

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,908,200	41,333,318	41,368,861	7,872,657	84.0	69.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ⅴ 商品

品目	金額(千円)
不整脈関連商品	546,716
虚血関連商品	514,133
その他	74,198
合計	1,135,048

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
日本メドトロニック㈱	1,903,479
セント・ジュード・メディカル㈱	1,374,300
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱	1,297,573
日本ライフライン㈱	919,340
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱	574,288
その他	3,028,242
合計	9,097,224