利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12億3千8百万円(前年同四半期は11億7千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益42億2千6百万円、仕入債務の増加額10億4千万円、減価償却費1億9千7百万円等の収入に対し、法人税等の支払額16億3千8百万円、持分法による投資損益10億2千5百万円、売上債権の増加額12億5千万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億5千7百万円(前年同四半期は3億7百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1億2千2百万円等の収入に対し、貸付による支出9千1百万円、有形固定資産の取得による支出3億4千万円、無形固定資産の取得による支出6千8百万円、投資有価証券の取得による支出9千万円等の支出があったことによるものであります。

2015/02/13 16:00