営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、152億3千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億9千2百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は40億7千6百万円(前連結会計年度は45億3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益85億2千1百万円、減価償却費7億4千9百万円等の収入に対し、売上債権の増加額8億9千2百万円、たな卸資産の増加額4億5千5百万円、仕入債務の減少額6億1千7百万円、法人税等の支払額31億8百万円の支出等があったことによるものであります。

2016/09/28 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、152億3千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億9千2百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は40億7千6百万円(前連結会計年度は45億3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益85億2千1百万円、減価償却費7億4千9百万円等の収入に対し、売上債権の増加額8億9千2百万円、たな卸資産の増加額4億5千5百万円、仕入債務の減少額6億1千7百万円、法人税等の支払額31億8百万円の支出等があったことによるものであります。

2016/09/28 15:03