利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は31億8千万円(前年同四半期は6千7百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益44億6千1百万円、たな卸資産の減少額9億2千9百万円等の収入に対し、法人税等の支払額14億1千2百万円、仕入債務の減少額4億7千7百万円、売上債権の増加額4億4千5百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億3千4百万円(前年同四半期は2億1千2百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1億4百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出2億2千6百万円、貸付けによる支出1億3千1百万円等の支出があったことによるものであります。

2017/02/13 15:34