利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は25億6千2百万円(前年同四半期は31億8千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益48億5千6百万円、仕入債務の増加額6億5千7百万円等の収入に対し、法人税等の支払額18億4千6百万円、売上債権の増加額11億5千3百万円、たな卸資産の増加額5億2千4百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億7千8百万円(前年同四半期は3億3千4百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億5千1百万円の収入に対し、定期預金の預入による支出10億3千5百万円、有形固定資産の取得による支出5億2千7百万円等の支出があったことによるものであります。

2018/02/14 15:31