営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、198億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べて19億9千8百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は68億4千6百万円(前連結会計年度は64億9千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益93億9千6百万円、減価償却費7億4千1百万円、法人税等の還付額2億1千3百万円等の収入に対し、法人税等の支払額31億5千4百万円、持分法による投資利益3億6千万円の支出等があったことによるものであります。

2018/09/27 12:00