利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は24億9千6百万円(前年同四半期は25億6千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45億6百万円、仕入債務の増加額4億7百万円等の収入に対し、法人税等の支払額16億3千3百万円、売上債権の増加額7億5千7百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億7千2百万円(前年同四半期は19億7千8百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1億2千万円の収入に対し、関係会社株式の取得による支出6億5千8百万円、有形固定資産の取得による支出1億8千6百万円等の支出があったことによるものであります。

2019/02/14 15:33