営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、212億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億8千万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は72億1千2百万円(前連結会計年度は68億4千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益79億3千9百万円、減価償却費7億8千1百万円、たな卸資産の減少額7億4百万円等の収入に対し、法人税等の支払額28億8千8百万円、段階取得に係る差益5億9千4百万円の支出等があったことによるものであります。

2019/09/26 13:31