利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は31億5千6百万円(前年同四半期は24億9千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億1千万円、仕入債務の増加額11億2千9百万円等の収入に対し、売上債権の増加額5億7千1百万円、法人税等の支払額11億4千1百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は4億3百万円(前年同四半期は9億7千2百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入10億3千5百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出3億5千5百万円、投資有価証券の取得による支出2億1千2百万円等の支出があったことによるものであります。

2020/02/14 15:08