利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は55億7千8百万円(前連結会計年度は72億1千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益67億6千2百万円、減価償却費8億3千1百万円、投資有価証券評価損5億7千1百万円、売上債権の減少額9億9千7百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額9億2千7百万円、仕入債務の減少額6億7千9百万円、法人税等の支払額27億5千万円の支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は9億6千万円(前連結会計年度は31億3千6百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入20億4千7百万円、有形固定資産の取得による支出5億5千3百万円、投資有価証券の取得による支出4億4千4百万円等があったことによるものであります。

2020/09/25 13:34