営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、254億6千1百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億8千9百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は55億7千8百万円(前連結会計年度は72億1千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益67億6千2百万円、減価償却費8億3千1百万円、投資有価証券評価損5億7千1百万円、売上債権の減少額9億9千7百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額9億2千7百万円、仕入債務の減少額6億7千9百万円、法人税等の支払額27億5千万円の支出等があったことによるものであります。

2020/09/25 13:34