利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は33億5百万円(前年同四半期は47億9千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益53億3千2百万円、減価償却費4億3千3百万円等の収入に対して、売上債権の増加額9億8千1百万円、棚卸資産の増加額4億5千万円、法人税等の支払額12億4千7百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億2百万円(前年同四半期は4億1千1百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億5千1百万円等の支出があったことによるものであります。

2022/02/14 15:06