#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、9,628百万円の支出(前期比14,297百万円の支出の減少)となりました。これは、前期は阪急うめだ本店のグランドオープンなどにより有形固定資産の取得による支出が29,865百万円あったのに対し、当期は9,891百万円と、支出が19,974百万円減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,557百万円の支出(前期比135百万円の支出の増加)となり、ほぼ前年並みとなりました。
2014/06/24 17:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、9,628百万円の支出(前期比14,297百万円の支出の減少)となりました。これは、前期は阪急うめだ本店のグランドオープンなどにより有形固定資産の取得による支出が29,865百万円あったのに対し、当期は9,891百万円と、支出が19,974百万円減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,557百万円の支出(前期比135百万円の支出の増加)となり、ほぼ前年並みとなりました。
当社グループのインタレスト・カバレッジ・レシオ(営業活動によるキャッシュ・フロー/利息の支払額)は67.0倍(前期は55.9倍)、キャッシュ・フロー対有利子負債比率(有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー)は1.2倍(前期は1.7倍)となり、それぞれ前期より改善いたしました。
2014/06/24 17:08